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|
新增投资 |
内部留存 |
新增贷款额 |
外部融资缺口 |
已知计提折旧 |
净融资缺口 |
外部融资总额 |
|
A1公司 |
3 |
1.1 |
1.6 |
0.3 |
0.2 |
0.1 |
1.7 |
|
A2公司 |
2 |
1.0 |
0.2 |
0.8 |
0.5 |
0.3 |
0.5 |
|
A3公司 |
0.8 |
0.9 |
0 |
（0.1） |
0.2 |
（0.3） |
（0.3） |
|
集团合计 |
5.8 |
3 |
1.8 |
1.0 |
0.9 |
0.1 |
1.9 |
(1)如果不考虑集团资金集中管理，则A1、A2两家公司“新增贷款额”将达1.8亿元、两家公司“外部融资缺口”达1.1亿元，两家公司的“外部融资总额”将高达2.9亿元;
(2)在不考虑其折旧情况下，如果将三家子公司的资金进行集中调配，则A3(现金流相对富余的子公司)将作为资本提供者能为集团内部提供0.1亿元的资本，从而使整个集团的外部融资额下降到2.8亿元(2.9-0.1);
(3)如果将各子公司当年计提的折旧因素计入其中(折旧所产生的“现金流”也集中在集团总部进行统一管理)，则向集团内部提供的内源资本总额为0.9亿元，在综合上述因素后，该企业集团最终“外部融资总额”仅为1.9亿元(2.8-0.9)
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